平安惠悅純債 : 平安惠悅純債債券型證券投資基金托管協議

時間:2021年07月19日 13:41:17 中財網
原標題:平安惠悅純債 : 平安惠悅純債債券型證券投資基金托管協議
















平安惠悅純債債券型


證券投資基金





托管協議


























基金管理人:
平安
基金管理有限公司


基金托管人:交通銀行股份有限公司


二零
二一










一、基金托管協議當事人
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................................
................................
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3
二、基金托管協議的依據、目的和原則
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4
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核

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4
四、基金管理人對基金托管人的業務核查
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...................
10
五、基金財產的保管
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11
六、指令的發送、確認和執行
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七、交易及清算交收安排
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八、基金資產凈值計算和會計核算
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九、基金收益分配
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十、基金信息披露
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十一、基金費用
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十二、基金份額持有人名冊的保管
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十三、基金有關文件檔案的保存
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十四、基金管理人和基金托管人的更換
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十五、禁止行為
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十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產
的清算
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十七、違約責任
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十八、爭議解決方式
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十九、基金托管協議的效力
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鑒于平安基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的有
限責任公司,擬募集平安惠悅純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”

或“基金”);

鑒于交通銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的銀
行,按照相關法律法規的規定具備擔任基金托管人的資格和能力;

鑒于平安基金管理有限公司擬擔任平安惠悅純債債券型證券投資基金的基
金管理人,交通銀行股份有限公司擬擔任平安惠悅純債債券型證券投資基金的
基金托管人;

為明確平安惠悅純債債券型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間
的權利義務關系,特制訂本協議;除非文義另有所指,本協議的所有術語與《平
安惠悅純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)中定義
的相應術語具有相同的含義。若有抵觸應以《基金合同》為準,并依其條款解
釋。


本托管協議約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求,自《信息披露
辦法》實施之日起一年后開始執行。


若本基金實施側袋機制的,側袋機制實施期間的相關安排見基金合同和招
募說明書的規定。



一、基金托管協議當事人

(一)基金管理人


名稱:平安基金管理有限公司

住所:深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層

辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層

法定代表人:羅春風

成立時間:2011年1月7日

批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可【2010】1917號

經營范圍:發起設立基金、基金管理及中國證監會批準的其他業務

注冊資本:人民幣130,000萬元

組織形式:有限責任公司(中外合資)

存續期間:持續經營

(二)基金托管人


名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行

住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號(郵政編碼:200120)

辦公地址:上海市長寧區仙霞路18號(郵政編碼:200336)

法定代表人/負責人:任德奇

成立時間:1987年3月30日

批準設立機關及批準設立文號:國務院國發(1986)字第81 號文和中國人
民銀行銀發[1987]40號文

基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[1998]25號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;
辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;
買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡
業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項業務;提供保管箱服務;經國務
院銀行業監督管理機構批準的其他業務;經營結匯、售匯業務。


注冊資本:742.63億元人民幣

組織形式:股份有限公司


存續期間:持續經營



二、基金托管協議的依據、目的和原則

本協議依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、
《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《公開募集證券
投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)、《公開募集開放式證
券投資基金流動性風險管理規定》、《平安惠悅純債債券型證券投資基金基金
合同》(以下簡稱《基金合同》)及其他有關規定訂立。


本協議的目的是明確基金管理人和基金托管人之間在基金財產的保管、投
資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監督等有關事宜中的權利、義
務及職責,以確?;鹭敭a的安全,保護基金份額持有人的合法權益。


基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、誠實信用、充分保護投資者合法
利益的原則,經協商一致,簽訂本協議。




三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

(一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權



1
)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金的投資范圍、投資對象進行監督。



本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企
業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業
私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、
銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單等
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的
相關規定)。


本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分
離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行


適當程序后,可以將其納入投資范圍。


基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起
開始履行。



2
)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金投資、融資比例進行監督。



根據《基金合同》的約定,本基金投資組合比例應符合以下規定:

本基金的投資比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;
本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的
5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


基金的投資組合應遵循以下限制:

1、本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;

2、本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金
資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;

3、本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券
的10%;

5、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產凈值的40%;在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年,債券
回購到期后不得展期;

6、本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基
金資產凈值的10%;

7、本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

8、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的10%;

9、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

10、本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在
評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;


11、本基金投資于中小企業私募債券比例合計不高于基金資產的10%;

12、基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%;

13、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致;

14、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值
的15%。因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

15、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


除上述第
2、
10、
13、
14項外,
因證券市場波動、證券發行人合并、基金規
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,
基金管理人應當在
10個交易日內進行調整,但法律法規或中國證監會規定的特
殊情形除外。



基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間

,本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定。



法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用于本基金,基金管理人
在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行,但
須提前公告,不需要經基金份額持有人大會審議。


基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督自
基金合同生效之日起開始。



3
)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,
對基金投資禁止行為進行監督?;鹭敭a不得用于下列投資或者活動



1. 承銷證券;

2. 違反規定
向他人貸款或者提供擔保;

3. 從事承擔無限責任的投資;

4. 買賣其他基金份額,但是中國證監會
另有規定的除外;

5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出資;

6. 從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動
;

7. 依照法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。



基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的
證券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合本基金的投資目標和投資策略,
遵循基金份額持有人利益優先的原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制
和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人
的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,
并經過三分之二以上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯
交易事項進行審查。


法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,如適用于本基金,
基金管理人在履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規
定執行。



4
)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
金管理人參與銀行間債券市場進行監督。



1.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管
理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。


基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易
對手的名單?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內電話或回函確認收到該名
單?;鸸芾砣藨ㄆ诤筒欢ㄆ趯︺y行間市場現券及回購交易對手的名單進行
更新?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內電話或書面回函確認,新名單自
基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚
未結算的交易,仍應按照協議進行結算。


2.基金管理人參與銀行間市場交易時,有責任控制交易對手的資信風險,
由于交易對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。



5
)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
金管理人選擇存款銀行進行監督。



基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同
的約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管人,基
金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。



本基金投資銀行存款應符合如下規定:

1.基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確?;?br /> 銀行存款業務賬目及核算的真實、準確。


2.基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另行
簽訂書面協議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與
執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳
遞、保管等流程中的權利、義務和職責,以確?;鹭敭a的安全,保護基金份
額持有人的合法權益。


3.基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核
相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。


4.基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、
《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算
等的各項規定。



6
)基金托管人根據
有關法律法規的規定及
基金合同
和本協議的約定,
對基
金投資中期票據的監督


1.基金管理人應將經董事會批準的相關投資決策流程、風險控制制度以及
基金投資中期票據相關流動性風險處置預案提供給基金托管人,基金托管人對基
金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情
況進行監督。


2.基金管理人確定基金投資中期票據的,應向基金托管人提供其托管基金擬
購買中期票據的數量和價格、應劃付的金額等執行指令所需相關信息,并保證上
述信息的真實、準確、完整。


3.基金托管人收到上述資料后應認真審核,并及時反饋審核結果。


4.如基金托管人發現基金管理人的投資指令違反相關規定的,基金托管人有
權拒絕執行,因拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔責任。


5.雙方應嚴格依照約定發送和執行相關的投資指令。


6.基金托管人根據約定及時劃付資金,保證交易的順利完成。


7.基金管理人應根據證券投資基金信息披露的相關規定,在基金季報、中


期報告、年報等報告中公開披露基金投資中期票據的相關信息。


(7)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對本基金
投資中小企業私募債券進行監督,監督內容包括但不限于以下幾個方面:

本基金投資中小企業私募債券應遵守相關法律法規規定。


本基金在投資中小企業私募債券前,基金管理人須根據法律、法規、監管
部門的規定,制定嚴格的關于投資中小企業私募債券的投資決策流程和風險控
制制度?;鹜泄苋藢鹜顿Y中小企業私募債券是否符合比例限制進行監督,
如發現異常情況,應及時以書面形式通知基金管理人。


如未來有關監管部門對基金投資中小企業私募債券另有規定或托管協議當
事人對基金投資中小企業私募債券的監督管理另有約定時,從其約定。


(8)在基金合同生效后2個工作日內,基金管理人和基金托管人應相互
提供與本機構有控股關系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名
單,以上名單發生變化的,應及時予以更新并通知對方。



9
)基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
對基金投資其他方面進行監督。



(二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資產
凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基
金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現
數據印制在宣傳推介材料上,則基金托管人對此不承擔任何責任,并有權在發
現后報告中國證監會。



(三)
基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,在規定時間內
答復并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要
求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據
資料和制度等。



基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及


其他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為,應及時以書面形式通知基
金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應及時核對,并以電話或書面形式
向基金托管人反饋,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。

在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。

基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人有
權報告中國證監會。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同
時通知基金管理人在限期內糾正。


基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,
或者違反《基金合同》約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并有權
向中國證監會報告。


基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政
法規和其他有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理
人,并有權向中國證監會報告。




四、基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定,基金管理
人對基金托管人履行托管職責的情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶和證券賬戶及債券托管
賬戶等投資所需賬戶,是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值和
基金份額凈值,是否根據基金管理人指令辦理清算交收,是否按照法規規定和
《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。


基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?;?br /> 托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供
基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復并改正。


基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資
產、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的,應及時以書面形式
通知基金托管人在限期內糾正,基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形


式對基金管理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復
查,督促基金托管人改正?;鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限
期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向
中國證監會報送基金監督報告的,基金托管人應積極配合提供相關數據資料和
制度等。



基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同
時通知基金托管人在限期內糾正。




五、基金財產的保管

(一)基金財產保管的原則


(1) 基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的指令,不得自
行運用、處分、分配基金的任何資產。


(2) 基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。


(3) 基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶和債券托
管賬戶等投資所需賬戶。


(4) 基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a
的完整和獨立。


(5)對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產,
應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基
金資產沒有到達基金銀行存款賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采取
措施進行催收。由此給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償
基金的損失?;鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜熑?。


(二)基金募集資產的驗證


基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內,由基金管理人聘請具有
證券、期貨相關業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗
資報告應由參加驗資的2名以上(含2名)中國注冊會計師簽字有效。驗資完
成,基金管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行
存款賬戶中,基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件。



(三)基金的銀行存款賬戶的開立和管理


(1) 基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。


(2) 基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶,
并根據中國人民銀行規定計息。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人制作、保
管和使用。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金額、
支付基金收益,均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。


(3) 本基金銀行存款賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需
要?;鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏眉俳璞净鸬拿x開立其他任何銀行存款賬
戶;亦不得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。


(4) 基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業
務進行資金支付,并使用交通銀行企業網上銀行(簡稱“交通銀行網銀”)辦
理托管資產的資金結算匯劃業務。


(5) 基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人
民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利
率管理規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。


(四)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理


基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
任公司開立證券賬戶。


基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄?br /> 人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不
得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。


基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超
買。


基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結
算備付金賬戶即資金交收賬戶,用于證券交易資金的結算?;鹜泄苋艘员净?br /> 金的名義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。


(五)債券托管賬戶的開立和管理


(1) 基金合同生效后,基金托管人負責向中國人民銀行進行報備,并在


備案通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公
司以本基金的名義開立債券托管賬戶,并由基金托管人負責基金的債券及資金
的清算?;鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全國銀行間同業拆借市場進行交易,由
基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶
。


(2) 基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議,協
議正本由基金管理人保存。


(六)其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本協議訂立日之后允許基金從事其他投資
品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,由基金管理人協助基金托管
人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按
有關規則使用并管理。


(七)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管


實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉
讓,由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘?br /> 外機構實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。


銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。


(八)與基金財產有關的重大合同的保管


由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托
管人、基金管理人保管,相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外,
基金管理人在代基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理
人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。


對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授
權業務章的合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,合同原件不得
轉移。




六、指令的發送、確認和執行

(一)基金管理人對發送指令人員的書面授權



基金管理人應事先書面通知(以下稱“授權通知”)基金托管人有權發送
指令的人員名單、簽字樣本、預留印鑒和啟用日期,注明相應的權限,并規定
基金管理人向基金托管人發送指令時基金托管人確認有權發送人員(以下簡稱
“被授權人”)身份的方法?;鸸芾砣讼蚧鹜泄苋税l出的授權通知應加蓋
公章?;鸸芾砣税l出授權通知后,以電話形式向基金托管人確認,授權通知
自其上面注明的啟用日期開始生效,在此后三個工作日內基金管理人應將授權
通知的正本送交基金托管人。


基金托管人收到授權通知后,將簽字和印鑒與預留樣本核對無誤后,應在
收到授權通知當日電話向基金管理人確認。


基金管理人和基金托管人對授權文件負有保密義務,其內容不得向被授權
人及相關操作人員以外的任何人泄露。


(二)指令的內容


指令是基金管理人在運用基金資產時,向基金托管人發出的資金劃撥及其
他款項收付的指令。指令應寫明款項事由、支付時間、到賬時間、金額、賬戶、
大額支付號等執行支付所需內容,加蓋預留印鑒。


(三)指令的發送、確認和執行的時間和程序


基金管理人應按照《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議的
規定,在其合法的經營權限和交易權限內發送指令,被授權人應按照其授權權
限發送指令。指令由“授權通知”確定的被授權人代表基金管理人用傳真的方
式向基金托管人發送。發送后基金管理人及時通過電話與基金托管人確認指令
內容?;鸸芾砣吮仨氃?br /> 15:00之前向基金托管人發送付款指令并
確?;疸y
行賬戶有足夠的資金余額,
15:00之后發送付款指令或截止
15:00時賬戶資金不
足的,基金托管人不能保證在當日完成劃付。

對基金管理人在沒有充足資金的
情況下向基金托管人發出的指令,基金托管人可不予執行,并立即通知基金管
理人,基金托管人不承擔因為不執行該指令而造成損失的責任。如基金管理人
要求當天某一時點到賬,必須至少提前
2小時向基金托管人發送付款指令并與
基金托管人電話確認。

基金管理人指令傳輸不及時或賬戶資金不足,未能留出
足夠的執行時間,致使指令未能及時執行的,基金托管人不承擔由此導致的損
失?;鸸芾砣藨獙y行間市場成交單加蓋預留印鑒后傳真給基金托管人。對


于被授權人發出的指令,基金管理人不得否認其效力?;鹜泄苋艘勒铡笆跈?br /> 通知”規定的方法確認指令的有效后,方可執行指令。指令
執行完畢后
,基金
托管人應及時通知基金管理人?;鹜泄苋藘H根據基金管理人的授權文件對指
令進行表面相符性的形式審查,對其真實性不承擔責任。



(四)基金管理人發送錯誤指令的情形和處理程序


基金管理人發送錯誤指令的情形包括指令發送人員無權或超越權限發送指
令及交割信息錯誤,指令中重要信息模糊不清或不全等?;鹜泄苋嗽诼男斜O
督職能時,發現基金管理人的指令錯誤時,有權拒絕執行,并及時通知基金管
理人改正。


(五)基金托管人依照法律法規暫緩、拒絕執行指令的情形和處理程序


基金托管人在對基金場外投資指令進行審核時,如發現基金管理人的投資
指令違反有關基金的法律法規、《基金合同》、本協議的規定,如交易未生效,
則不予執行并立即通知基金管理人;如交易已生效,則以書面形式通知基金管
理人限期糾正?;鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對,并以約定形式向基金托管
人反饋,由此造成的損失由基金管理人承擔。


基金托管人在對基金場外投資指令進行審核時,如發現投資指令有可能違
反法律法規、《基金合同》、本協議的規定,應暫緩執行指令,通知基金管理
人改正。如果基金管理人拒不改正,基金托管人有權向中國證監會報告。


(六)基金托管人未按照基金管理人指令執行的處理方法


基金托管人由于自身原因造成未按照基金管理人發送的正常指令執行,應
在發現后及時采取措施予以彌補,
給基金份額持有人造成損失的,對由此造成
的直接經濟損失負賠償責任。


(七)被授權人的更換


基金管理人撤換被授權人或改變被授權人的權限,必須提前至少三個工作
日,使用傳真向基金托管人發出加蓋公章的被授權人變更通知,注明啟用日期,
同時電話通知基金托管人。被授權人變更通知自其上面注明的啟用日期起開始
生效?;鸸芾砣藢κ跈嗤ㄖ膬热莸男薷淖詥⒂萌掌谄鹕??;鸸芾砣嗽?br />

此后三個工作日內將被授權人變更通知的正本送交基金托管人。


如果基金管理人已經撤銷或更改對指令發送人員的授權,并且書面通知基
金托管人,則對于在變更通知的啟用日期后該指令發送人員無權發送的指令,
或超權限發送的指令,基金管理人不承擔責任。




七、交易及清算交收安排

(一)選擇代理證券買賣的證券經營機構的程序


基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構。


基金管理人應代表基金與被選擇的證券經營機構簽訂交易單元租用協議。

基金管理人應及時將基金交易單元號、傭金費率等基本信息以及變更情況及時
以書面形式通知基金托管人,并在法定信息披露公告中披露相關內容。


(二)基金投資證
券后的清算交收安排


根據《中國證券登記結算有限責任公司結算備付金管理辦法》、《證券結算
保證金管理辦法》,在每月第二個工作日內,中國證券登記結算有限責任公司對
結算參與人的最低結算備付金限額或結算保證金和證券結算保證金進行重新核
算、調整,基金管理人應提前一個交易日匡算最低備付金和證券結算保證金調整
金額,留出足夠資金頭寸,以保證正常交收?;鹜泄苋嗽谥袊C券登記結算有
限責任公司調整最低結算備付金和證券結算保證金當日,在資金調節表中反映調
整后的最低備付金和證券結算保證金?;鸸芾砣藨A留最低備付金和證券結算
保證金,并根據中國證券登記結算有限責任公司確定的實際下月最低備付金和證
券結算保證金數據為依據安排資金運作,調整所需的現金頭寸。



基金托管人負責基金買賣證券的清算交收。場內資金結算由基金托管人根據
中國證券登記結算有限責任公司結算數據辦理;場外資金匯劃由基金托管人根據
基金管理人的交易劃款指令具體辦理。



如果因為基金托管人自身原因在清算上造成基金財產的損失,應由基金托管
人負責賠償;如果因為基金管理人未事先通知基金托管人增加交易單元等事宜,
致使基金托管人接收數據不完整,造成清算差錯的責任由基金管理人承擔;如果
因為基金管理人
未事先通知需要單獨結算的交易,造成基金資產損失的由基金管
理人承擔;如果由于基金管理人違反市場操作規則的規定進行超買、超賣等原因



造成基金投資清算困難和風險的,基金托管人發現后應立即通知基金管理人,由
基金管理人負責解決,由此給基金托管人、本基金和基金托管人托管的其他資產
造成的直接損失由基金管理人承擔。



基金管理人應采取合理、必要措施,確保T日日終有足夠的資金頭寸完成
T+1日的投資交易資金結算;如因基金管理人原因導致資金頭寸不足,基金管理
人應在T+1日上午10:00前補足透支款項,確保資金清算。如果未遵循上述規
定備足資金頭寸,影響基金資產的清算交收及基金托管人與中國證券登記結算有
限責任公司之間的一級清算,由此給基金托管人、基金資產及基金托管人托管的
其他資產造成的直接損失由基金管理人負責。本基金場內證券投資的清算交割,
由基金托管人根據雙方簽訂的《托管銀行證券資金結算協議》約定,由基金托管
人負責辦理。但本基金場內證券投資涉及T+0日非擔保、RTGS交收的業務,基
金管理人應在T+0日15:00前書面通知基金托管人辦理交收,否則基金托管人不
能保證相關清算交割成功。


基金管理人應保證基金托管人在執行基金管理人發送的劃款指令時,基金銀
行賬戶或資金交收賬戶
(
除登記公司收?;騼鼋Y資金外
)
上有充足的資金。

基金的
資金頭寸不足時,
基金托管人有權拒絕執行基金管理人發送的劃款指令并同時通
知基金管理人,
并視賬戶余額充足時為指令送達時間
?;鸸芾砣嗽诎l送劃款指
令時應充分考慮基金托管人的劃款處理時間,一般為
2
個工作小時。

在基金資金
頭寸充足的情況下,基金托管人對基金管理人符合法律法規
、
基金合同
、
本協議
的指令不得拖延或拒絕執行。



(三)基金管理人與基金托管人進行資金、證券賬目和交易記錄的核對



金管理人和基金托管人按日進行交易記錄的核對。每日對外披露
基金份額
凈值之前
,必須保證當天所有實際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一
致。

如果實際交易記錄與會計賬簿記錄不一致
,造成基金會計核算不完整或不真
實,
由此導致的損失由基金管理人承擔
。



(1)
資金賬目的核對


資金賬目按日核實,賬實相符?;鹳Y金賬戶的開立網點無需與基金管理人
進行銀企對賬。



(2)
證券賬目的核對



基金管理人和基金托管人每

交易日結束后核對基金證券賬目,確保雙方賬
目相符。



(3)
基金管理人和基金托管人每月月末核對實物證券賬目。



(四)申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算和數據傳遞的時間、程序及

協議當事人的責任界定


(
1
)
基金份額申購、贖回的確認
、清算由基金管理人或其委托的登記機構負

。



(
2
)
基金管理人應將每個開放日的申購、贖回、轉換開放式基金的數據傳送
給基金托管人?;鸸芾砣藨獙鬟f的申購、贖回、
轉換開放式基金的數據真實
性負責?;鹜泄苋藨皶r查收申購及轉入資金的到賬情況并根據基金管理人指
令及時劃付贖回及轉出款項
。



(
3
)
基金管理人應保證本基金(或本基金管理人委托)的登記機構每個工作

15:00
前向基金托管人發送前一開放日上述有關數據,并保證相關數據的
真實、
準確、完整。



(4)
登記機構應通過與基金托管人建立的加密系統發送有關數據
(
包括電子
數據和蓋章生效的紙制清算匯總表
)
,如因各種原因,該系統無法正常發送,雙
方可協商解決處理方式?;鸸芾砣讼蚧鹜泄苋税l送的數據,雙方各自按有關
規定保存。



(5)
如基金管理人委托其他機構辦理本基金的登記業務,應保證上述相關事
宜按時進行。否則,由基金管理人承擔相應的責任。



(6)
關于清算專用賬戶的
設立和管理


為滿足申購、贖回及分紅資金匯劃的需要,由基金管理人開立資金清算的專
用賬戶,該賬戶由登記機構管理。



(7)
對于基金申購過程中產生的應收款,應由基金管理人負責與有關當事人
確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日應收款沒有到達基金資金賬戶的
,基金
托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收,
由此造成基金損失的,基金管
理人應負責向有關當事人追償基金的損失
。



(8)
贖回和分紅資金劃撥規定


撥付贖回款或進行基金分紅時,如基金資金賬戶有足夠的資金,基金托管人



應按時撥付;因基金資金賬戶沒有足夠的資金,導致基金托管人不能按時撥付,
如系基金管理人的原因造成,責任由基金管理人承擔,基金托管人不承擔墊款義
務。



(9)
資金指令


除申購款項到達基金資金賬戶需雙方按約定方式對賬外,回購到期付款和與
投資有關的付款、贖回和分紅資金劃撥時,基金管理人需向基金托管人下達指令。



(五)申贖凈額結算


基金申購、贖回等款項采用
基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間
軋差交
收的結算方式
。



基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈
額交收”的原則,每日

T
日:資金交收日,下同

按照托管賬戶應收資金

T
-
2
日申購申請對應申購凈額與
T
-
3
日基金轉換轉入申請對應凈額之和

與應付資


T
-
3
日贖回申請對應贖回金額扣除歸基金資產的費用與
T
-
3
日基金轉換轉
出申請對應金額扣除歸基金資產的費用之和

的差額來確定托管賬戶凈應收額
或凈應付額,以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時,基金管理人
負責將托管賬戶凈應收額在交收日
15:00
前從“注冊登記清算賬戶”劃到基金
托管賬戶,基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理;當
存在托管賬戶凈應付額時,基金管理人應在交收日
9

30
前將劃款指令
發送給
基金托管人,基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日
12:00
前劃往“注冊登記清算賬戶”,基金托管人在資金劃出后立即通知基金管
理人進行賬務處理。



如果當日基金為凈應收款,基金托管人應及時查收資金是否到賬,對于因
基金管理人的原因未準時到賬的資金,應及時通知基金管理人劃付,由此產生
的責任應由基金管理人承擔。



如果當日基金為凈應付款,基金托管人應根據基金管理人的指令及時進行
劃付。對于因基金托管人的原因未準時劃付的資金,基金管理人應及時通知基
金托管人劃付,由此產生的責任應由基金托管人承擔。



(六
)基金轉換



1. 在本基金與基金管理人管理的其它基金開展轉換業務之前,基金管理人
應函告基金托管人并就相關事宜進行協商。

2. 基金托管人將根據基金管理人傳送的基金轉換數據進行賬務處理,具體
資金清算和數據傳遞的時間、程序及托管協議當事人承擔的權責按基金管理人屆
時的公告執行。

3. 本基金開展基金轉換業務應按相關法律法規規定及基金合同的約定進行
公告。



(七
)基金收益分配的清算交收安排


(1) 基金管理人決定收益分配方案并通知基金托管人,經基金托管人復
核后公告。


(2) 基金托管人和基金管理人對基金收益分配進行賬務處理并核對后,
基金管理人應及時向基金托管人發送分發現金紅利的劃款指令,基金托管人依
據劃款指令在指定劃付日及時將資金劃至基金管理人指定賬戶。


(3) 基金管理人在下達分紅款支付指令時,應給基金托管人留出必需的
劃款時間。




八、基金資產凈值計算和會計核算

(一)基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核


1、基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。


基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、
《關于證券投資基金執行
<
企業會計準則
>
估值業務及份額凈值計價有關事項的
通知
》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份
額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人復核?;鸸芾砣藨诿總€工作日
交易結束后計算當日的基金資產凈值,以約定方式發送給基金托管人?;鹜?br /> 管人對凈值計算結果復核后,將復核結果反饋給基金管理人,由基金管理人對
基金份額凈值按規定予以公布。


2、本基金按以下方法估值:

(1)證券交易所上市的有價證券的估值


1)除本部分另有約定的品種外,交易所上市的有價證券,以其估值日在證
券交易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟
環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最
近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或
證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市
價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格。


2) 在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除外),
選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值。


3)對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換債
券收盤價中所含債券應收利息后得到的凈價進行估值。


4)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券,采用估值技術確
定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


(2)處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

1)首次公開發行未上市的債券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術
難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;

2)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,采用估值技術確定公
允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


(3)對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按
照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。

對于含投資人回售權的固定收益品種,回售登記截止日(含當日)后未行使回
售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方
估值機構未提供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,
未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。


(4)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別
估值。


(5)基金投資同業存單,按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值;
選定的第三方估值機構未提供估值價格的,按成本估值。


(6)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,


基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格
估值。


(7)當本基金發生大額申購或贖回情形時,在履行適當程序后,基金管理
人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規
范遵循相關法律法規及監管部門、自律組織的規定。


(8)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。


如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即
通知對方,共同查明原因,雙方協商解決。


根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關
的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,
按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布,由此給基金份額持
有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損
失,由基金管理人負責賠付。托管人不承擔因此產生的任何責任。


3、
特殊情形的處理


基金管理人、基金托管人按估值方法的第

6)項進行估值時,所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理
。



由于證券交易場所及其登記結算公司發送的數據錯誤,
有關會計制度變化

由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合
理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基
金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取
必要的措施消除或減輕由此造成的影響
。



(二)凈值差錯處理


1. 當基金份額凈值小數點后
4
位以內
(
含第
4

)
發生差錯時,視為基金份
額凈值錯誤;基金份額凈值
計算
出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通
報基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;錯誤偏差達到基金份額
凈值的
0.25%
時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案
;錯誤偏



差達到基金份額凈值的
0.5%
時,基金管理人應當公告
;
當發生凈值計算錯誤時,由
基金管理人
負責處理,由此給基金份額持有人和基金造成損失的,
應由基金管理
人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追償。

2. 當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠
償時,
由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金。


金管理人和
基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認后按以下條款進行賠償:


1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任
,
與本基金有關的會計問題,
如經雙方在平等基礎上
充分討論后,
尚不能達成一致時,
按基金
管理人
的建
議執行
,由此給基金份額持有人和基金財產造成的
損失,由基金管理人負責
賠付。



2)
若基金管理人計算的基金份額凈值
出錯
,基金托管人
復核過程中沒有發現
,
且造成基金份額持有人損失的
,應根據法律法規的規定對投資者或基金支付
賠償金,就實際向投資者或基金支付的賠償金額,

基金管理人與基金托管
人按照
管理費率和托管費率的比例
各自承擔相應的責任。



3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果,雖然多次重新計
算和核對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公布基金份額凈值的情形,
以基金管理人的計算結果對外公布,
由此給基金份額持有人和基金造成的損

以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失
,由基金管理人
負責賠付
。



4)
由于基金管理人提供的信息錯誤(包括但不限于基金申購或贖回金額等),
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損
失,由基金管理人負責賠付
,基金托管人不承擔因此造成的損

。



3.
基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差,
以基金管理人計算結果為準。



4.
前述內容如法律法規或者監管
機構
另有規定的,從其規定處理。如果行業
另有通行做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協
商。



(三)
暫停估值與公告基金份額凈值的情形


1.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;


2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時;

3.當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的,經與基金托管人協
商確認后,基金管理人應當暫?;鸸乐?;

4.中國證監會和基金合同認定的其他情形。


(四)基金會計制度


按國家有關部門制定的會計制度執行。




)基金賬冊的建立


基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?;鸸芾砣?、基
金托管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊?;鹜泄苋税匆幎?br /> 制作相關賬冊并與基金管理人核對。若基金管理人和基金托管人對會計處理方
法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符,暫時無法查
找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和披露的,以基金管理人的賬冊
為準。




)會計數據和財務指標的核對


雙方應每個交易日核對賬目,如發現雙方的賬目存在不符的,基金管理人
和基金托管人必須及時查明原因并糾正,確保核對一致。若當日核對不符,暫
時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和披露的,以基金管理
人的賬冊為準。


(七
)基金定期報告的編制和復核


1. 財務報表的編制


基金財務報表由基金管理人編制,基金托管人復核。



2. 報表復核


基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后,進行獨立的復核。核
對不符時,應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全
一致。



3. 財務報表的編制與復核時間安排



1) 報表的編制


基金管理人應當在每月結束后
5
個工作日內完成月度報表的編制;在每個季
度結束之日起
15
個工作日內完成基金季度報告的編制;在上半年結束之日起

個月
內完成基金
中期
報告的編制;在每年結束之日起
三個月
內完成基金年度報告
的編制?;鹉甓葓蟾娴呢攧諘媹蟾鎽斀涍^審計?;鸷贤Р蛔銉蓚€月
的,基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期
報告或者年度報告。



2) 報表的復核


基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托
管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共
同查明原因,進行調整,調整以國家有關規定為準。



基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。



(八)實施側袋機制期間的基金資產估值


本基金實施側袋機制的,應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息,暫停披露側袋賬戶份額凈值。



九、基金收益分配

基金收益分配是指將本基金的可分配收益根據持有基金份額的數量按比例
向基金份額持有人進行分配。


(一)基金收益分配應該符合基金合同中收益分配原則的規定,具體規定如下:


1. 本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金
默認的收益分配方式是現金分紅;


2. 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值
,
即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值
;


3.每

基金份額享有同等分配權;


4. 法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。



在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影
響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召
開基金份額持有人大會。




(二)基金收益分配的時間和程序


1. 本基金收益分配方案由基金管理人擬訂、基金托管人核實后確定
,
依據
相關規定進行
公告
?;鹗找娣峙浞桨腹婧?br /> (
依據具體方案的規定
)
,基金管理
人就支付的現金紅利向基金托管人發送劃款指令,基金托管人按照基金管理人的
指令及時進行分紅資金的劃付。

2. 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的
時間不得超過
15
個工作日。

3. 法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。





)基金收益分配方案的確定與公告


基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人核實后確定,基金
管理人應及時在中國證監會指定媒介公告?;鹗找娣峙浞桨疙気d明基金收益
的范圍、基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方
式、支付方式及有關手續費等內容。


(四)實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配,詳見招募說明書的規
定。




十、基金信息披露

(一)保密義務


除按照《基金法》、《基金合同》、《信息披露辦法》及中國證監會關于
基金信息披露的有關規定進行披露以外,基金管理人和基金托管人對公開披露
前的基金信息、從對方獲得的業務信息及其他不宜公開披露的基金信息應予保
密,不得向任何第三方泄露。法律法規另有規定的以及審計需要的除外。


如下情況不應視為基金管理人或基金托管人違反保密義務:

(1)非因基金管理人和基金托管人的原因導致保密信息被披露、泄露或公
開;

(2)基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決、仲裁裁決或中國證
監會等監管機構的命令決定所做出的信息披露或公開。



(二
)信息披露的內容


基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協議、

金產品資料概要
、
基金份額發售公告、基金募集情況、基金合同生效公告、基
金凈值
信息
、基金份額申購、贖回價格、基金定期報告(包括基金年度報告、
基金
中期
報告和基金季度報告)、臨時報告、澄清公告、基金份額持有人大會決
議、中小企業私募債券的投資情況、資產支持證券的投資情況、中國證監會規
定的其他信息?;鹉甓葓蟾嫘杞浘哂凶C券
、期貨
相關業務資格的會計師事務
所審計后,方可披露。





)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的職責和信息披露程序


基金管理人和基金托管人應根據相關法律法規、《基金合同》的規定各自
承擔相應的信息披露職責?;鸸芾砣撕突鹜泄苋素撚蟹e極配合、互相督促、
彼此監督,保證其履行按照法定方式和時限披露的義務。


基金托管人應按本協議的相關規定對相關報告進行復核?;鹉陥蠼浻凶C
券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計后方可披露。


本基金的信息披露公告,必須在中國證監會指定的媒介發布。




)暫?;蜓舆t信息披露的情形


(1)不可抗力;



2

發生暫停估值的情形;



3

法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。





)基金托管人報告


基金托管人應按《基金法》和中國證監會的有關規定出具基金托管情況報
告?;鹜泄苋藞蟾嬲f明該半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合
同》的情況,是基金中期報告和年度報告的組成部分。


(六)信息文本的存放


依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律
法規規定將信息置備于各自住所,供社會公眾查閱、復制。


(七)
側袋機制




基金實施側袋機制的,相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合
同和招募說明書的規定進行信息披露,詳見招募說明書的規定。



十一、基金費用

(一)基金管理人的管理費

本基金的管理費率為年費率0.30%。


在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方
法如下:

H=E×0.30%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付。經基金管理人
與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月第2-5個工作日內從基金財產
中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。


(二)基金托管人的托管費

本基金的托管費率為年費率0.10%。


在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方
法如下:

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付。經基金管理人
與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月第2-5個工作日內從基金財產
中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。


(三)
證券賬戶開戶費用、
賬戶維護費
用、
證券交易費用、銀行
匯劃
費用、
基金合同生效后與基金相關的信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金
合同生效后與基金有關的會計師費、律師費、訴訟費和
仲裁
費等根據
國家有關
規定
、

基金合同
》約定
,列入當期基金費用。

由基金托管人根據基金管理人指
令并參照行業慣例從基金財產中支付。



(四)
不列入基金費用的項目



1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產
的損失
;
2. 基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3. 基金合同生效前所發生
相關費用
;
4. 其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

。



(五)
本基金運作前產生的可以從基金財產中列支的相關費用由基金管理人
墊付,運作后由基金管理人于次日起三個工作日內向基金托管人發送劃付指令,
經基金托管人復核后于三個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。



證券賬戶開戶費用:證券賬戶開戶費經基金管理人與基金托管人核對無誤后,
自基金成立一個月內由基金托管人從基金財產中劃付,如基金財產余額不足支付
該開戶費用,由基金管理人于基金成立一個月后的
5
個工作日內進行墊付,基金
托管人不承擔墊付開戶費用義務。



(六)
實施側袋機制期間的基金費用


本基金實施側袋機制的,與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支,
但應待側袋賬戶資產變現后方可列支,有關費用可酌情收取或減免,但不得收
取管理費,詳見招募說明書的規定。



(七)
基金管理費、基金托管費的復核程序、支付方式和時間


1. 復核程序


基金托管人對基金管理人計提的基金管理費、基金托管費等,根據本協議和
基金合同的有關規定進行復核。



2. 支付方式和時間


基金管理費、基金托管費每日計提,
逐日累計至每月月末,
按月支付。

由基
金管理人向基金托管人發送基金管理費
、基金托管費
劃付指令,經基金托管人復
核后于次月前
5個工作日內
從基金財產中一次性支付給基金管理人
、基金托管人
。

若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,支付日期順延。






違規處理方式


基金托管人發現基金管理人違反
《基金法
》、

基金合同

、《
運作辦法》
及其
他有關規定從基金財產中列支費用時,基金托管人可要求基金管理人予以說明解
釋,如基金管理人無正當理由,基金托管人可拒絕支付。






十二、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人可委托基金登記機構登記和保管基金份額持有人名冊?;鸱?br /> 額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。


基金份額持有人名冊,包括基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基
金權益登記日的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會登記日的基金份額
持有人名冊、每年最后一個交易日的基金份額持有人名冊,由基金登記機構負
責編制和保管,并對基金份額持有人名冊的真實性、完整性和準確性負責,保
存期限自基金賬戶銷戶之日起不得不少于20年。


基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份額持有人名冊。


(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個工
作日內向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(二)基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后5個工作日內向基
金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(三)基金管理人于每年最后一個交易日后10個工作日內向基金托管人提
供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

(四)除上述約定時間外,如果確因業務需要,基金托管人與基金管理人
商議一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有
人名冊。


基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤
備份,保存期限為15年?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有人名冊用于
基金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管
人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有關法規規定各自承
擔相應的責任。




十三、基金有關文件檔案的保存

基金管理人應保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關


資料,基金托管人應保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資
料。


基金管理人和基金托管人應按各自職責完整保存原始憑證、記賬憑證、基
金賬冊、會計報告、交易記錄和重要合同等,保存期限不少于15年。


基金管理人簽署重大合同文本后,應及時將合同文本正本送達基金托管人
處?;鸸芾砣藨皶r將與本基金賬務處理、資金劃撥等有關的合同、協議傳
真給基金托管人。


基金管理人或基金托管人變更后,未變更的一方有義務協助接任人接收基
金的有關文件。




十四、基金管理人和基金托管人的更換

(一)基金管理人的更換


(1)基金管理人職責終止的條件

有下列情形之一的,基金管理人職責終止:

1)基金管理人被依法取消基金管理資格;

2)基金管理人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產;

3)基金管理人被基金份額持有人大會解任;

4)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。


(2)基金管理人的更換程序

1)提名:新任基金管理人由基金托管人或單獨或合計持有10%以上
(含10%)基金份額的基金份額持有人提名。


2)決議:基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內對
被提名的基金管理人形成決議,該決議需經參加大會的基金份額
持有人所持表決權的三分之二以上(含三分之二)表決通過,并
自表決通過之日起生效。


3)臨時基金管理人:新任基金管理人產生之前,由中國證監會指定
臨時基金管理人。


4)備案:基金份額持有人大會選任基金管理人的決議須報中國證監
會備案。



5)公告:基金管理人更換后,由基金托管人在更換基金管理人的基
金份額持有人大會決議生效后2日內在指定媒介公告。


6)交接:基金管理人職責終止的,應當妥善保管基金管理業務資料,
及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業務的移
交手續,新基金管理人或者臨時基金管理人應當及時接收。新任
基金管理人或臨時基金管理人應與基金托管人核對基金資產總值
和凈值。


7)審計:基金管理人職責終止的,應當按照法律法規規定聘請會計
師事務所對基金財產進行審計,并將審計結果予以公告,同時報
中國證監會備案,審計費用在基金財產中列支。


8)基金名稱變更:基金管理人更換后,如果原任或新任基金管理人
要求,應按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關的
名稱字樣。


(3)原基金管理人職責終止后,新基金管理人或臨時基金管理人接受基金
管理業務前,原基金管理人和基金托管人需采取審慎措施確?;鹭敭a的安全,
不對基金份額持有人的利益造成損失,并有義務協助新基金管理人或臨時基金
管理人盡快恢復基金財產的投資運作。


(二)基金托管人的更換


(1)基金托管人職責終止的條件

有下列情形之一的,基金托管人職責終止:

1)基金托管人被依法取消基金托管資格;

2)基金托管人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產;

3)基金托管人被基金份額持有人大會解任;

4)法律法規規定的其他情形。


(2)基金托管人的更換程序

1)提名:新任基金托管人由基金管理人或單獨或合計持有10%以上
(含10%)基金份額的基金份額持有人提名。


2)決議:基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內對
被提名的基金托管人形成決議,該決議需經參加大會的基金份額


持有人所持表決權的三分之二以上(含三分之二)表決通過,并
自表決通過之日起生效。


3)臨時基金托管人:新任基金托管人產生之前,由中國證監會指定
臨時基金托管人。


4)備案:基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監
會備案。


5)公告:基金托管人更換后,由基金管理人在更換基金托管人的基
金份額持有人大會決議生效后2日內在指定媒介公告。


6)交接:基金托管人職責終止的,應當妥善保管基金財產和基金托
管業務資料,及時辦理基金財產和基金托管業務的移交手續,新
基金托管人或者臨時基金托管人應當及時接收。新任基金托管人
或臨時基金托管人與基金管理人核對基金資產總值和凈值。


7)審計并公告:基金托管人職責終止的,應當按照規定聘請會計師
事務所對基金財產進行審計,并將審計結果予以公告,同時報中
國證監會備案,審計費用在基金財產中列支。


(3)原基金托管人職責終止后,新基金托管人或臨時基金托管人接受基金
財產和基金托管業務前,原基金托管人和基金管理人需采取審慎措施確?;?br /> 財產的安全,不對基金份額持有人的利益造成損失,并有義務協助新基金托管
人或臨時基金托管人盡快交接基金資產。


(三)基金管理人與基金托管人同時更換


(1)提名:如果基金管理人和基金托管人同時更換,由單獨或合計持有基
金總份額10%以上(含10%)的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管
人;

(2)基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行;

(3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金
托管人的基金份額持有人大會決議生效后2日內在指定媒介上聯合公告。





十五、禁止行為

本協議項下的基金管理人和基金托管人禁止行為如下:

(一)《基金法》禁止的行為。



(二)除非法律法規及中國證監會另有規定,

協議當事人不得用基金財產從
事《基金法》禁止的投資或活動。



(三)除《基金法》及其他有關法規、《基金合同》及中國證監會另有規定,
基金管理人、基金托管人不得利用基金財產為自身和任何第三人謀取利益。



(四)基金管理人與基金托管人對基金運作過程中任何尚未按有關法規規定的
方式公開披露的信息,不得對他人泄露。



(五)基金管理人不得在資金頭寸不足的情況下,向基金托管人發送劃款指令。



(六)在資金頭寸充足且為基金托管人執行指令留出足夠時間的情況下,基金
托管人對基金管理人符合法律法規、《基金合同》、本協議的指令不得拖延或拒

執行。



(七)除根據基金管理人指令或《基金合同》另有規定的,基金托管人不得動
用或處分基金財產。



(八)基金管理人與基金托管人不得為同一機構,不得相互出資或者持有股份。

基金托管人、基金管理人應在行政上、財務上互相獨立,其高級基金管理人員
或其他從業人員不得相互兼職。



(九)《基金合同》投資限制中禁止投資的行為。



(十)法律法規、《基金合同》和本協議禁止的其他行為。



法律法規和監管部門取消上述禁止性規定的,則本基金不受上述相關限制。






十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

(一)基金托管協議的變更



本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,
其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議,應報中國證
監會備案。


(二)基金托管協議的終止


(1)《基金合同》終止;

(2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金托管資格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金財產;

(3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金管理資格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理權;

(4)發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定
的終止事項。


(三)基金財產的清算


(1)基金財產清算小組

在基金財產清算小組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照
《基金合同》和本協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。


1)基金財產清算小組:自出現基金合同終止事由之日起30個工作
日內成立基金財產清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組
并在中國證監會的監督下進行基金清算。


2)基金財產清算小組組成:基金財產清算組成員由基金管理人、基
金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律
師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用
必要的工作人員。


3)基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、
清理、估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要
的民事活動。


(2)基金財產清算程序

1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基
金;


2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

3)對基金財產進行估值和變現;

4)制作清算報告;

5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對
清算報告出具法律意見書;

6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

7)對基金剩余財產進行分配。


基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現的,清算期限相應順延。


(3)清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。


(4)基金剩余財產的分配

基金財產按如下順序進行清償

1)支付基金財產清算費用;

2)繳納基金所欠稅款;

3)清償基金債務;

4)清算后如有余額,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。


(5)基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、
期貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中
國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告,基金財產清算小組應當將清
算報告登載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。


(6)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存期限不少于15年。





十七、違約責任

(一)基金管理人或基金托管人不履行本協議或履行本協議不符合約定的,應
當承擔違約責任。



(二)
基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中,違反《基金法》規
定或者本托管協議約定,給基金財產或者基金份額持有人造成損害的,應當分
別對各自的行為依法承擔賠償責任;因共同行為給基金財產或者基金份額持有
人造成損害的,應當承擔連帶賠償責任,對損失的賠償,僅限于直接損失,一
方承擔連帶責任后有權根據另一方過錯程度向另一方追償。但是發生下列情況,
當事人可以免責:


(1)基金管理人和/或基金托管人按照中國證監會或當時有效的法律法規
的規定作為或不作為而造成的損失等;

(2)基金管理人由于按照《基金合同》規定的投資原則使或不行使其投資
權而造成的損失等;

(3)基金托管人對存放或存管在基金托管人以外機構的基金資產,或交由
證券公司等其他機構負責清算交收的基金資產及其收益,由于該機構欺詐、疏
忽、過失或破產等原因給本基金資產造成的損失等;

(4)當事人無法預見、無法抗拒、無法避免且在本協議由基金管理人、基
金托管人簽署之日后發生的,使本協議當事人無法全部履行或無法部分履行本
協議的任何不可抗力事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然災害、戰爭、
騷亂、火災、政府征用、沒收、法律變化、突發停電或其他突發事件、證券交
易所非正常暫?;蛲V菇灰?、中國人民銀行結算系統故障、計算機系統故障、
網絡故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊及其他非基金托管人故意造
成的意外事故。


如果由于本協議一方當事人(“違約方”)的違約行為給基金資產或基金
投資者造成損失,而另一方當事人(“守約方”)賠償了基金資產或基金投資
者的損失,則守約方有權向違約方追索由此遭受的所有直接損失。


當事人一方違約,另一方在職責范圍內有義務及時采取必要的措施,盡力
防止損失的擴大。沒有采取適當措施致使損失進一步擴大的,不得就擴大的損


失要求賠償。非違約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。


由于不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、
合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成基金資產或基金投資
者損失,基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金托
管人應當積極采取必要的措施消除或降低由此造成的影響。


(三)托管協議當事人違反托管協議,給另一方當事人造成損失的,應承擔賠
償責任。



(四)違約行為雖已發生,但本協議能夠繼續履行的,在最大限度地保護基金
份額持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人應當繼續履行本協議。



(五)本協議所指損失均為直接損失。






十八、爭議解決方式

相關各方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應
通過友好協商或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協
商、調解不成的,任何一方當事人均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委
員會,根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁的地點在上海市,仲裁裁
決是終局的,并對相關各方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。


爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼
續忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務,維護基金份額
持有人的合法權益。


本協議受中華人民共和國法律管轄。




十九、基金托管協議的效力

(一)基金管理人在向中國證監會申請發售基金份額時提交的基金托管協議草
案,應經托管協議當事人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權代表簽字,協議
當事人雙方根據中國證監會的意見修改托管協議草案。托管協議以報中國證監

備案
的文本為正式文本。




(二)基金托管協議自《基金合同》成立之日起成立,自《基金合同》生效之
日起生效?;鹜泄軈f議的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國
證監會備案并公告之日止。



(三)基金托管協議自生效之日起對托管協議當事人具有同等的法
律約束力。



(四)基金托管協議一式
6份,除上報中國證監會和中國銀監會各
1份外,基
金管理人和基金托管人分別持有
2份,每份具有同等的法律效力。
















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