平安樂享一年定開債A : 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新

時間:2021年07月19日 13:41:20 中財網
原標題:平安樂享一年定開債A : 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新


平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金

基金產品資料概要更新
編制日期:2021年7月16日
送出日期:2021年7月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱平安樂享一年定開債基金代碼007758
下屬基金簡稱平安樂享一年定開債A下屬基金交易代碼007758
下屬基金簡稱平安樂享一年定開債C下屬基金交易代碼007759
基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日2019年9月4日
上市交易所及上市日

-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式定期開放式開放頻率
每年開放一次,每個開放期不
少于5個工作日且不超過20個
工作日
基金經理段瑋婧
開始擔任本基金基金
經理的日期
2019年9月4日
證券從業日期2006年07月18日
其他
1、基金合同生效后的存續期內,出現以下情況的,本基金可以暫?;鸬倪\作,且無
須召開基金份額持有人大會:
(1)每個封閉期到期前,基金管理人有權根據市場情況、基金的投資策略等決定是否
進入開放期,具體安排以基金管理人公告為準?;鸸芾砣藳Q定暫停進入下一開放期
的,基金將在封閉期結束之日的下一個工作日將全部基金份額自動贖回。封閉期結束
后,基金暫不開放申購、轉換轉入等相關業務。

同時,為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,
基金管理人可提高該封閉期結束之日的下一個工作日的基金份額凈值的精度。

(2)開放期最后一日日終,如果基金的基金資產凈值加上基金開放期最后一日交易申
請確認的申購確認金額及轉換轉入確認金額,扣除贖回確認金額及轉換轉出確認金額
后的余額低于5000萬元或基金份額持有人數量不滿200人的,基金管理人有權決定是
否進入下一封閉期,具體安排以基金管理人公告為準?;鸸芾砣藳Q定暫停進入下一
封閉期的,投資人未確認的申購申請對應的已繳納申購款項將全部退回;對于當日日
終留存的基金份額,將全部自動贖回,且不收取贖回費。

同時,為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,
基金管理人可提高該開放期最后一日的基金份額凈值的精度。

(3)基金封閉期到期日因部分資產無法變現或者無法以合理價格變現導致基金部分資
產尚未變現的,基金將暫停進入下一開放期,封閉期結束的下一個工作日,基金份額


應全部自動贖回,按已變現的基金財產支付部分贖回款項,未變現資產對應贖回款延
緩支付,待該部分資產變現后支付剩余贖回款。贖回價格按全部資產最終變現凈額確
定?;鸸芾砣藨蜕鲜鲅泳徶Ц恫糠众H回款項的原因和安排在封閉期結束后的下一
個工作日發布公告并提示最終贖回價格與封閉期到期日的凈值可能存在差異的風險。

延緩支付部分的資產變現期間,不再計提管理費、托管費及銷售服務費。

2、暫停運作期間,基金可暫停披露基金份額凈值信息。報告期內未開展任何投資運作
的,基金可暫停披露定期報告?;鸸芾砣藳Q定暫停運作或重啟基金運作的,應當依
法進行信息披露。

3、基金暫停運作期間,基金管理人與基金托管人協商一致,可以決定終止基金合同,
報中國證監會備案并公告,無須召開基金份額持有人大會。

4、暫停運作期間的所有費用,由基金管理人承擔。暫停運作期間,基金不收取管理費、
托管費和銷售服務費。




二、 基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標

本基金封閉期內采用買入持有到期策略構建投資組合,在嚴格控制風險和保持適當流動
性的基礎上,力求獲得高于業績比較基準的穩定回報。


投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,具體包括現金,銀行存款(協
議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單,債券回購,國債、地方
政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、
政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持
證券,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會
的相關規定。

本基金不投資股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可
交換債券。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,應開放期流
動性需要,為保護基金份額持有人利益,本基金開放期開始前1個月、開放期以及開放
期結束后的1個月內,本基金的債券資產的投資比例可不受上述限制。開放期內,本基
金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,封閉期內不受
上述5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可
以將其納入投資范圍。


主要投資策略

在封閉期內,本基金將采用買入持有到期策略構建投資組合,所投金融資產以收取合同
現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日,力
爭基金資產在開放前完全變現。在開放期內,本基金將采用流動性管理的策略,保持資
產適當的流動性,以應對投資人的贖回要求,滿足在開放期的流動性需求。


業績比較基準

在每個封閉期,本基金的業績比較基準為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率
(稅后)+1.5%

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票
型基金。




注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。


(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表


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注:由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。


(三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

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注:1、數據截止日期為2020年12月31日。

2、本基金基金合同于2019年9月4日正式生效;
3、基金的過往業績不代表未來表現。



三、 投資本基金涉及的費用

(一) 基金銷售相關費用

以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?

平安樂享一年定開債A

費用類型

份額(S)或金額(M)

/持有期限(N)

收費方式/費率

申購費

(前收費)

M<1,000,000

0.4%

1,000,000≤M<3,000,000

0.3%

3,000,000≤M<5,000,000

0.2%

5,000,000≤M

1,000元/筆

贖回費

N<7天

1.5%

7天≤N<30天

0.1%

N≥30天

0%



平安樂享一年定開債C

費用類型

份額(S)或金額(M)

/持有期限(N)

收費方式/費率

贖回費

N<7天

1.5%

7天≤N<30天

0.1%

N≥30天

0%



注:本基金C類份額無申購費。


(二) 基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除:

費用類別

收費方式/年費率

管理費

0.15%

托管費

0.05%

銷售服務費

平安樂享一年定開債C

0.35%

其他費用

會計師費、律師費、審計費等



注:投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。


四、 風險揭示與重要提示

(一) 風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的主要風險:
1、市場風險;2、信用風險;3、流動性風險,在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應
對投資者巨額贖回的情形時,基金管理人將以保障投資者合法權益為前提,嚴格按照法律法規及基金合同
的規定,謹慎選取延期辦理贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、擺動定價、暫停估值、實施


平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新

側袋機制等流動性風險管理工具作為輔助措施;4、操作風險;5、管理風險;6、合規風險;7、基金財產
投資運營過程中的增值稅;8、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風
險。


本基金的特有風險:

本基金以定期開放方式運作,在本基金的封閉期,基金份額持有人不能贖回基金份額,因此,若基金
份額持有人錯過某一開放期而未能贖回,其份額將轉入下一封閉期,至少至下一開放期方可贖回。


本基金設置基金的暫停運作條款,在每個封閉期到期前,基金管理人有權根據市場情況、基金的投資
策略等決定是否進入開放期;在每個開放期最后一日日終,如果基金的基金資產凈值加上基金開放期最后
一日交易申請確認的申購確認金額及轉換轉入確認金額,扣除贖回確認金額及轉換轉出確認金額后的余額
低于5000萬元或基金份額持有人數量不滿200人的,基金管理人有權決定是否進入下一封閉期。前述情況
下,基金管理人有權決定基金暫停運作,且無需召開基金份額持有人大會?;饡和_\作期間,基金管理
人與基金托管人協商一致,可以決定終止基金合同,報中國證監會備案并公告,無須召開基金份額持有人
大會。


本基金為債券型基金,債券的投資比例不低于基金資產的80%,債券的特定風險即成為本基金及投資者
主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、
行業波動等因素的影響,可能存在所選投資標的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期
的風險。


本基金投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。

價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支
持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或
賣出,存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過
程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。


本基金采用買入并持有到期策略并采用攤余成本法估值。攤余成本法估值不等同于保本,基金資產發
生計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌?;鸩捎觅I入并持有到期策略,可能損失一定的交易收益。


(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風險。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。


基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。


因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議,如不愿或者不能通過協商、調解解決的,任何一
方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院,按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深
圳市。


基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。


五、其他資料查詢方式

以下資料詳見平安基金官方網站

網址:www.fund.pingan.com客服電話:400-800-4800(免長途話費)

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

第5頁共6頁


平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新

5、其他重要資料

第6頁共6頁


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