平安合意定開債 : 平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

時間:2021年07月19日 13:41:28 中財網
原標題:平安合意定開債 : 平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新


平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金
基金產品資料概要更新

編制日期:2021年7月16日

送出日期:2021年7月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。


作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。


一、 產品概況

基金簡稱

平安合意定開債

基金代碼

004632

基金管理人

平安基金管理有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金合同生效日

2019年1月24日

上市交易所及上市日期

-

基金類型

債券型

交易幣種

人民幣

運作方式

定期開放式

開放頻率

每三個月開放一次,每個開
放期1-10個工作日

基金經理

周恩源

開始擔任本基金基金經
理的日期

2021年3月5日

證券從業日期

2012年7月1日

其他

基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金規模低于2億元人民幣的,基金合同自
動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限?;鸷贤?br /> 后繼續存續的,在任一開放期最后一個開放日日終,基金資產凈值低于五千萬元(包
括當天申購、贖回、基金轉換中轉入以及轉出的未確認份額),基金合同應當進入清
算程序并終止,無須召開基金份額持有人大會



二、 基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標

本基金在嚴格控制風險及謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長
期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。


投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、地方
政府債、金融債、次級債、央行票據、企業債、中小企業私募債、公司債、中期票據、
短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、可分離交易可轉債的純債部分、
銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金等
貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國
證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債
券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券?;鸬耐顿Y組合比例為:本基
金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放
期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,
本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,




平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

可以將其納入投資范圍。

主要投資策略
本基金通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運用,主要采取
利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以
及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益
投資組合。本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、
息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場
的整體回報率及超額收益。

業績比較基準中證全債指數收益率
風險收益特征
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股
票型基金。


注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

CN_50640000_004632_FA010080_20210008.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg
注:由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

CN_50640000_004632_FA010080_20210008.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg
注:1、數據截止日期為2020年12月31日。

2、本基金基金合同于2019年1月24日正式生效。

3、基金的過往業績不代表未來表現。


第2頁共4頁


三、 投資本基金涉及的費用

(一) 基金銷售相關費用

以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?

費用類型

份額(S)或金額(M)

/持有期限(N)

收費方式/費率

申購費

(前收費)

M<1,000,000

0.8%

1,000,000≤M<3,000,000

0.5%

3,000,000≤M<5,000,000

0.3%

5,000,000≤M

1,000元/筆



贖回費

本基金同筆申購在同一開放期內贖回的,收取1.5%的贖回費,且全額計入基金財產,針對其他情形不收取
贖回費率。


(二) 基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除:

費用類別

收費方式/年費率

管理費

0.3%

托管費

0.1%

其他費用

會計師費、律師費、審計費等



注:投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。


四、 風險揭示與重要提示

(一) 風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的主要風險:
1、市場風險;2、信用風險;3、流動性風險;

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時,基金管理人將以
保障投資者合法權益為前提,嚴格按照法律法規及基金合同的規定,謹慎選取延期辦理贖回申請、延緩支
付贖回款項、收取短期贖回費、擺動定價、暫停估值、實施側袋機制等流動性風險管理工具作為輔助措施。


4、操作風險;5、管理風險;6、合規風險;7、特定機構投資者的風險;8、本基金法律文件風險收益
特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

本基金的特有風險:
本基金為純債債券型基金,債券的投資比例不低于基金資產的80%,該類債券的特定風險即成為本基金
及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需
求變化、行業波動等因素的影響,可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表
現低于預期的風險。

本基金采用定期開放的運作方式。在本基金的封閉運作期間,基金份額持有人不能贖回基金份額,因
此,若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回,其份額將轉入下一封閉期,至少至下一開放期方可贖
回。

本基金為發起式基金,在基金募集時,基金管理人將運用公司固有資金認購本基金的金額不低于1000


平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

萬元,認購的基金份額持有期限不低于三年?;鸸芾砣苏J購的基金份額持有期限滿三年后,基金管理人
將根據自身情況決定是否繼續持有,屆時,基金管理人有可能贖回認購的本基金份額。另外,在基金成立
三年后的對應日,如果本基金的資產規模低于2億元,基金合同將自動終止,投資者將面臨基金合同可能
終止的不確定性風險。


本基金投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開
方式發行的債券。由于不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用
質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債券,由此可能給基金凈值
帶來更大的負面影響和損失。


本基金投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。

價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支
持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或
賣出,存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過
程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。


(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如不愿或者不能通過協商、調解解決的,

任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會,按照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的
仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。


基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。


五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網站
網址:www.fund.pingan.com客服電話:400-800-4800(免長途話費)
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料

第4頁共4頁


  中財網
各版頭條
香港三日本三级少妇三级99㊣亚洲国产综合无码一区㊣亚洲AV永久无码偷拍㊣老司机深夜福利未满十八
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>