平安5-10年期政策性金融債債券A : 平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新

時間:2021年07月19日 13:41:31 中財網
原標題:平安5-10年期政策性金融債債券A : 平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新


平安
5
-
10
年期政策性金融債債券型證券投資基金
基金產品資料概要更新


編制日期:
2021

7

16



送出日期:
2021

7

19



本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。



作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。



一、 產品概況

基金簡稱


平安
5
-
10
年期政策性金融債
債券


基金代碼


007859


下屬基金簡稱


平安
5
-
10
年期政策性金融債
債券
A


下屬基金交易代碼


007859


下屬基金簡稱


平安
5
-
10
年期政策性金融債
債券
C


下屬基金交易代碼


007860


基金管理人


平安基金管理有限公司


基金托管人


交通銀行股份有限公司


基金合同生效日


2019

11

21



上市交易所及上市日



-


基金類型


債券型


交易幣種


人民幣


運作方式


普通開放式


開放頻率


每個開放日


基金經理


周琛


開始擔任本基金基金
經理的日期


2021

1

20



證券從業日期


2008

06

15



其他


基金合同生效后,連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資
產凈值低于五千萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續六
十個工
作日出現前述情形的,本基金合同將終止并進行基金財產清算,且無需召開基金份額
持有人大會,同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。





二、 基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標


本基金以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資
產的長期穩定增值。



投資范圍


本基金的投資范圍主要包括債券(國債、政策性金融債、央行票據)、債券回購、銀行
存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具及法律法規或中
國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中
國證監會的相關規定)。

本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于公司債、企業債、短期融資券、
中期票據、可轉換債券、可交換債券等信用債品種。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的
80%
,投資于剩余
期限不低于
5
年且不超過
10
年的政策性金融債的比例不低于非現金資產的
80%
,現金或
到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%
,前述現金不包括結算備付金、





存出保證金、應收申購款等。

政策性金融債是指由我國政策性銀行(國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口
銀行)發行的金融債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
可以將其納入投資范圍。



主要投資策略


本基金通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運用,主要采取
利率策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險的基礎上,以
政策性金融債券為主要投資對象,構建及調整固定收益投資組合,力爭實現基金資產的
長期穩定增值。本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策
略、息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券
市場的整體回報
率及超額收益。



業績比較基準


中證政策性金融債
5
-
8
年指數收益率×
45%+
中證政策性金融債
8
-
10
年指數收益率×
45%+1
年期定期存款利率(稅后)×
10%


風險收益特征


本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股
票型基金。






:
詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。



(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表


CN_50640000_007859_FA010080_20210003.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg



:
由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。



(三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖


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CN_50640000_007859_FA010080_20210003.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.1.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.NA.jpg



:
1
、數據截止日期為
2020

12

31
日。

2
、本基金基金合同于
2019

11

21
日正式生效。

3
、基金的過往業績不代表未來表現。



三、 投資本基金涉及的費用

(一) 基金銷售相關費用

以下費用在認購
/
申購
/
贖回基金過程中收?。?


平安
5
-
10
年期政策性金融債債券
A


費用類型


份額(
S
)或金額(
M



/
持有期限(
N



收費方式
/
費率


申購費


(前收費)


M<500,000


0.3%


500,000≤M<2,000,000


0.2%


2,000,000≤M<5,000,000


0.1%


5,000,000≤M


1,000元/筆


贖回費


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.1%


N≥30天


0%





平安
5
-
10
年期政策性金融債債券
C


費用類型


份額(
S
)或金額(
M



/
持有期限(
N



收費方式
/
費率


贖回費


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.1%


N≥30天


0%





:
本基金
C
類份額無申購費。



(二) 基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除:


費用類



收費方式
/
年費率


管理費


0.3
%


托管費


0.1
%


銷售服務費


平安
5
-
10
年期政策性金融債債券
C


0.1
%


其他費用


會計師費、律師費、審計費等。






:
投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。



四、 風險揭示與重要提示

(一) 風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的主要風險
1
、市場風險;
2
、信用風險;
3
、流動性風險;


在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時,基金管理人將以
保障投資者合法權益為前提,嚴格按照法律法規及基金合同的規定,謹慎選取延期辦理贖回申請、延緩支
付贖回款項、收取短期贖回費、擺動定價、暫停估值、實施側袋機制等流動性風險管理工具作為輔助措施。



4
、操作風險;
5
、管理風險;
6
、合規風險
;
7
、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風
險評價可能不一致的風險。

本基金的特有風險
:
本基金為債券型基金,在具體投資管理中,本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%
,投資
于剩余期限不低于
5
年且不超過
10
年的政策性金融債(國家開發銀行、中
國農業發展銀行、中國進出口
銀行發行的金融債券)比例不低于非現金基金資產的
80%
。因此,本基金可能因投資債券類資產而面臨較高
的市場系統性風險。

基金合同生效后,連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千
萬元情形的,
基金合同將終止并進行基金財產清算,且無需召開持有人大會。故基金份額持有人將可能面
臨基金合同自動終止的風險。



(二) 重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風險。




基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如不愿或者不能通過協商
、調解解決的,
任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院,按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地
點為深圳市。

基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。



五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見平安基金官方網站
網址:
www.fund.pingan.com
客服電話:
400
-
800
-
4800
(免長途
話費)
1
、基金合同、托管協議、招募說明書
2
、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3
、基金份額凈值
4
、基金銷售機構及聯系方式
5
、其他重要資料



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